Cash Management
Identifier et quantifier les opportunités d'amélioration des liquidités dans les processus opérationnels peut être réalisé avec la mise en place d'un plan d'action durable de réduction du besoin en fonds de roulement. Une équipe spécialisée dans le cash management peut atteindre ces résultats. Dès que les « quick wins » libérant de la trésorerie sont captés (délais de réglement client, inventaire, fournisseurs, affacturage…), votre entreprise sera à la recherche de nouvelles sources de liquidités pour financer la croissance de l'activité en améliorant le cycle en jours du besoin en fonds de roulement, qui est lui même intimement lié aux processus opérationnels.
CASH MANAGEMENT
Visibilité
Mesure
Prévision
Culture
Prévisions de cash flow glissantes
Implémentation d'un processus budgétaire orienté cash
Revue des délégations de signature
Objectifs identifiant les responsables des engagements de trésorerie
Accroître la trésorerie grâce à la gestion des financements CT
Gestion des comptes bancaires(cash pooling)
CREDIT MANAGEMENT
Balance agée
Quick wins
Comité plurifonctionnel
Conversion en cash
Annulation de provision et appurement comptable du bas de bilan
Comité décisionnel impliquant plusieurs services orientés à la résolution des litiges relatifs aux créances âgées
Balance âgée multi dimensionelle (par client, géographie, produit…)
Analyse des comportements clients, revue des contrats
Cash Marathon jusqu'à encaissement de toutes les créances échues
BFR
P2P: Purchase to pay
De la prévision à la livraison
Order to cash
Performance de facturation
Diagnostic flash des opportunités d'amélioration du BFR
BFR normatif (besoin structurel de trésorerie pour financer les opérations)
Mise en place d'un reporting besoin en fonds de roulement
Optimisation des stocks (coordination avec les prévisions commerciales)
RÉSULTATS…
Augmentation des liquidités
Solde des emprunts à CT
Diminutation du BFR
Amélioration du compte de résultat
Satisfaction de vos partenaires
Meilleure valorisation
